Avant de partir en vacances : quelques vérifications comptables essentielles

PLEIN PHARE #2    |   2 minutes de lecture

Avant la pause estivale, il est utile de faire le point sur votre comptabilité. Quelques actions simples suffisent pour sécuriser vos données et reprendre sereinement à la rentrée.

Pour aborder l’été l’esprit tranquille, voici les 5 clefs de la sérénité :

1/ Passez en revue vos comptes clients et fournisseurs :

• Effectuez les lettrages nécessaires pour fiabiliser vos soldes.
• Profitez-en pour supprimer les doublons éventuels et transférer vos écritures d’un tiers à l’autre si nécessaire. Cette étape est essentielle et permet d’anticiper les étapes préparatoires à la facture électronique.

2/ Clôturez les journaux :

• Pour chaque journal, si votre logiciel le permet, clôturez les périodes sur lesquelles vous êtes certain(e) qu’aucune écriture ne sera plus passée. Cela évitera toute modification involontaire et facilitera ensuite la clôture annuelle.
• Si vous êtes client Sage 100, consultez la FAQ : effectuer une sauvegarde fiscale des données périodiques - Sage 100.

3/ Revoyez vos comptes généraux :

• Vérifiez les soldes inhabituels ;
• Contrôlez les comptes de régularisation (FAE, PCA, FNP, etc.) ;
• Analysez les charges et produits exceptionnels ;
• Enfin vérifiez et ajustez vos provisions, si besoin.

4/ Faites le point sur vos immobilisations :

• Assurez-vous que toutes les immobilisations sont bien enregistrées, que les sorties sont comptabilisées et que les dotations sont correctement passées.

5/ Contrôlez vos abonnements :

• Vérifiez que les écritures périodiques (loyers, contrats, assurances, etc.) sont bien à jour et qu’aucune échéance n’est manquante.

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Votre logiciel comptable est Sage 100 ? Nous vous recommandons d’archiver vos exercices.

Sage 100 permet de conserver jusqu’à 5 exercices ouverts.

• Si vous êtes en exercice décalé (par exemple : avec un démarrage au 01/07 ou au 01/09) et que vous atteignez cette limite, il est indispensable de procéder à l’archivage de l’exercice le plus ancien avant de pouvoir créer le nouvel exercice.
• Assurez-vous que l’exercice est bien clôturé avant de l’archiver.

⚠️ N’oubliez pas d’effectuer une sauvegarde complète de la base de données avant de réaliser toutes ces opérations.

Pour vous aider, vous pouvez consulter la FAQ en ligne Sage :

Effectuer les clôtures de fin d'exercice - Sage 100

Archiver le premier exercice - Sage 100

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Ces quelques étapes vous aideront à partir en vacances l’esprit tranquille et à aborder la clôture annuelle avec sérénité, grâce à une comptabilité fiabilisée.

Besoin d’un « coup de main » ? Notre équipe SQI reste à votre disposition pour vous accompagner ou répondre à vos questions.